南方中证申万有色金属ETF发起联接I
(021021)公募股票型ETF联接指数型
1.6550
3.46%+0.0572
单位净值 [2025-09-30]
1.6700
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.06%
- 最近一季：43.79%
- 最近半年：50.07%
- 今年以来：66.91%
- 最近一年：48.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.11%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.13 | 12.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 5.13% | 5.02% | 0.20 | 1.56% | 1.52% | 0.07 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-09-30 | 15.85 | 15.38 | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.68 | 4.44% | 4.31% | 0.21 | 1.34% | 1.30% | 0.30 | 1.93% | 1.87% |
| 2024-06-30 | 14.15 | 13.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 4.61% | 4.51% | 0.30 | 2.19% | 2.14% | 0.06 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-03-31 | 15.34 | 15.01 | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.71 | 4.74% | 4.63% | 0.27 | 1.80% | 1.76% | 0.09 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-03-30 | 15.34 | 15.01 | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.71 | 4.74% | 4.63% | 0.27 | 1.80% | 1.76% | 0.09 | 0.57% | 0.56% |