南方沪深300ETF联接I
(021022)公募股票型ETF联接指数型
1.6432
0.45%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
2.1612
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:3.12%
- 最近一季:17.89%
- 最近半年:19.51%
- 今年以来:19.09%
- 最近一年:16.99%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:109.78%
- 成立日期:2024-03-19
- 基金经理:罗文杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:26.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 4773.74 | 1.84% | 50.69% |
金融业 | 2502.53 | 0.96% | 26.58% |
采矿业 | 462.61 | 0.18% | 4.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 431.95 | 0.17% | 4.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330.88 | 0.13% | 3.51% |
交通运输、仓储和邮政业 | 329.78 | 0.13% | 3.50% |
建筑业 | 178.86 | 0.07% | 1.90% |
科学研究和技术服务业 | 104.31 | 0.04% | 1.11% |
农、林、牧、渔业 | 92.49 | 0.04% | 0.98% |
租赁和商务服务业 | 86.43 | 0.03% | 0.92% |
房地产业 | 71.59 | 0.03% | 0.76% |
卫生和社会工作 | 26.21 | 0.01% | 0.28% |
批发和零售业 | 25.44 | 0.01% | 0.27% |
季报日期: 2025-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 5082.22 | 1.77% | 53.27% |
金融业 | 2308.78 | 0.81% | 24.20% |
采矿业 | 459.97 | 0.16% | 4.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 459.12 | 0.16% | 4.81% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 332.91 | 0.12% | 3.49% |
交通运输、仓储和邮政业 | 320.28 | 0.11% | 3.36% |
建筑业 | 172.80 | 0.06% | 1.81% |
科学研究和技术服务业 | 103.98 | 0.04% | 1.09% |
农、林、牧、渔业 | 90.75 | 0.03% | 0.95% |
租赁和商务服务业 | 79.15 | 0.03% | 0.83% |
房地产业 | 76.55 | 0.03% | 0.80% |
卫生和社会工作 | 28.68 | 0.01% | 0.30% |
批发和零售业 | 25.25 | 0.01% | 0.26% |