南方沪深300ETF联接I

(021022)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.6432 0.45%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
2.1612
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.12%
  • 最近一季：17.89%
  • 最近半年：19.51%
  • 今年以来：19.09%
  • 最近一年：16.99%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：109.78%
  • 成立日期：2024-03-19
  • 基金经理：罗文杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.47亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
实时情况
南方沪深300ETF联接I 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.16% 0.30 422.86 4.49% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 0.12% 1.19 300.14 3.19% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 0.10% 4.90 271.85 2.89% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 0.10% 5.63 258.70 2.75% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 0.06% 2.09 150.90 1.60% 0.00 (新增)
6 601166 兴业银行 0.06% 6.63 154.74 1.64% 0.00 (新增)
7 600900 长江电力 0.06% 5.19 156.43 1.66% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 0.05% 6.99 136.31 1.45% 0.00 (新增)
9 300059 东方财富 0.05% 5.67 131.15 1.39% 0.00 (新增)
10 002594 比亚迪 0.05% 0.38 126.13 1.34% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.16% 0.30 468.30 4.91% -0.44 (-59.46%)
2 300750 宁德时代 0.11% 1.22 308.59 3.23% -2.38 (-66.11%)
3 601318 中国平安 0.09% 4.92 254.02 2.66% -8.24 (-62.61%)
4 600036 招商银行 0.09% 5.67 245.45 2.57% -9.24 (-61.97%)
5 000333 美的集团 0.06% 2.26 177.41 1.86% -3.82 (-62.83%)
6 300059 东方财富 0.05% 5.84 131.87 1.38% -10.00 (-63.13%)
7 601899 紫金矿业 0.05% 7.61 137.89 1.45% 7.61 (100.00%)
8 601166 兴业银行 0.05% 6.72 145.15 1.52% -10.88 (-61.82%)
9 600900 长江电力 0.05% 5.65 157.13 1.65% -9.15 (-61.82%)
10 002594 比亚迪 0.05% 0.42 157.46 1.65% -1.02 (-70.83%)
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