南方沪深300ETF联接I
(021022)公募股票型ETF联接指数型
1.6432
0.45%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
2.1612
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:3.12%
- 最近一季:17.89%
- 最近半年:19.51%
- 今年以来:19.09%
- 最近一年:16.99%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:109.78%
- 成立日期:2024-03-19
- 基金经理:罗文杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:26.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159925 | 南方沪深300ETF | 89.97% | 0.00 | 298730.47 | 0.00 (1.60%) |
季报日期: 2024-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159925 | 南方沪深300ETF | 91.57% | 0.00 | 370471.38 | 0.00 (3.38%) |
季报日期: 2024-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159925 | 南方沪深300ETF | 94.95% | 0.00 | 137298.76 | 0.00 (0.18%) |
季报日期: 2024-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159925 | 南方沪深300ETF | 95.13% | 0.00 | 136276.81 | 0.00 (新增) |