南方沪深300ETF联接I

(021022)公募股票型ETF联接指数型
1.6432 0.45%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
2.1612
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.12%
  • 最近一季:17.89%
  • 最近半年:19.51%
  • 今年以来:19.09%
  • 最近一年:16.99%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:109.78%
  • 成立日期:2024-03-19
  • 基金经理:罗文杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:26.47亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159925 南方沪深300ETF 89.97% 0.00 298730.47 0.00 (1.60%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159925 南方沪深300ETF 91.57% 0.00 370471.38 0.00 (3.38%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159925 南方沪深300ETF 94.95% 0.00 137298.76 0.00 (0.18%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159925 南方沪深300ETF 95.13% 0.00 136276.81 0.00 (新增)
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