德邦景颐债券D
(021024)公募债券型
1.1190
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1190
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.90%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：张晶 施俊峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.18 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.24 | 80.80% | 80.95% | 0.09 | 0.90% | 0.89% | 0.30 | 2.95% | 2.92% |
| 2024-09-30 | 22.18 | 15.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.59 | 96.11% | 97.34% | 0.17 | 1.13% | 0.77% | 0.02 | 0.12% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 24.35 | 21.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.36 | 95.33% | 95.94% | 0.08 | 0.40% | 0.35% | 0.90 | 4.27% | 3.71% |
| 2024-03-31 | 9.35 | 7.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.26 | 98.78% | 99.05% | 0.07 | 0.98% | 0.76% | 0.02 | 0.24% | 0.19% |
| 2024-03-30 | 9.35 | 7.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.26 | 98.78% | 99.05% | 0.07 | 0.98% | 0.76% | 0.02 | 0.24% | 0.19% |