德邦短债D
(021026)公募债券型
1.1681
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1681
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.81%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：张晶 邹舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 55.77 | 44.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.13 | 96.30% | 97.07% | 1.14 | 2.58% | 2.04% | 0.49 | 1.12% | 0.89% |
| 2024-09-30 | 157.16 | 109.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 154.71 | 97.76% | 98.43% | 1.21 | 1.10% | 0.77% | 0.12 | 0.11% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 159.66 | 126.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 157.10 | 97.99% | 98.40% | 0.16 | 0.13% | 0.10% | 2.39 | 1.88% | 1.50% |
| 2024-03-31 | 99.44 | 75.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.06 | 98.18% | 98.62% | 0.33 | 0.43% | 0.33% | 1.05 | 1.39% | 1.05% |
| 2024-03-30 | 99.44 | 75.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.06 | 98.18% | 98.62% | 0.33 | 0.43% | 0.33% | 1.05 | 1.39% | 1.05% |