太平医疗创新混合发起式A
(021027)公募混合型
1.5133
2.27%+0.0344
单位净值 [2025-09-30]
1.5133
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：24.58%
- 最近半年：51.33%
- 今年以来：57.23%
- 最近一年：40.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.33%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：陆玲玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 76.60% | 76.78% | 0.01 | 3.55% | 3.52% | 0.01 | 7.25% | 7.20% | 0.00 | 1.59% | 1.58% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 78.51% | 78.93% | 0.01 | 6.99% | 6.85% | 0.02 | 13.91% | 13.64% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 75.66% | 75.96% | 0.00 | 2.74% | 2.70% | 0.01 | 7.40% | 7.31% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 55.95% | 57.02% | 0.00 | 2.38% | 2.32% | 0.01 | 4.85% | 4.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |