南方中证全指证券公司ETF联接I
(021029)公募股票型ETF联接指数型
1.3526
-0.98%-0.0133
单位净值 [2025-09-30]
1.3526
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.46%
- 最近一季：10.99%
- 最近半年：13.70%
- 今年以来：8.02%
- 最近一年：11.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.26%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 91.94% | 0.00 | 651021.57 | 0.00 (2.78%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 94.72% | 0.00 | 681726.52 | 0.00 (-4.01%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 90.71% | 0.00 | 510702.15 | 0.00 (-0.77%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 89.94% | 0.00 | 493542.33 | 0.00 (新增) | |