汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
(021030)公募股票型ETF联接指数型
2.1149
2.41%+0.0510
单位净值 [2025-09-30]
2.1149
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：25.55%
- 最近半年：52.74%
- 今年以来：92.61%
- 最近一年：74.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：111.49%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：乐无穹 孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 94.38% | 0.00 | 12099.92 | 0.00 (-4.05%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 90.33% | 0.00 | 8700.28 | 0.00 (3.93%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 94.26% | 0.00 | 2558.66 | 0.00 (新增) | |