汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
(021030)公募股票型ETF联接指数型
2.1149
2.41%+0.0510
单位净值 [2025-09-30]
2.1149
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：25.55%
- 最近半年：52.74%
- 今年以来：92.61%
- 最近一年：74.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：111.49%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：乐无穹 孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.36 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.22% | 8.69% | 0.03 | 2.47% | 2.33% |
| 2024-09-30 | 1.08 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.32% | 5.62% | 0.15 | 15.80% | 14.05% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.40% | 10.62% | 0.00 | 1.70% | 1.58% |