华富恒欣纯债债券E
(021040)公募债券型
1.1198
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1498
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.04%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1198 | 1.1498 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1195 | 1.1495 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1197 | 1.1497 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1199 | 1.1499 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.1207 | 1.1507 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.1222 | 1.1522 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.1230 | 1.1530 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1229 | 1.1529 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.1234 | 1.1534 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.1239 | 1.1539 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富恒欣纯债债券E | -0.21% | -0.38% | -0.62% | 0.60% | 2.42% | 0.60% |
| 同类型排名 | 6859/7089 | 6357/7089 | 5981/7089 | 4686/7089 | 2951/7089 | 4063/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 509 |
基金经理
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姚姣姣 上任时间：2024-03-22
姚姣姣女士:中国国籍,复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月19日担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-22 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-12-17 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告 |
| 2024-11-27 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-27 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月27日更新) |
| 2024-11-06 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-16 | 关于调整华富恒欣纯债债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2024-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-27 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-20 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 |