华富恒欣纯债债券E
(021040)公募债券型
1.1198
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1498
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.04%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 39.89 | 34.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.65 | 99.32% | 99.40% | 0.14 | 0.39% | 0.34% | 0.10 | 0.29% | 0.26% |
| 2024-09-30 | 51.48 | 44.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.46 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 54.41 | 46.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.35 | 99.88% | 99.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.05 | 0.11% | 0.09% |
| 2024-03-31 | 44.88 | 41.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.17 | 98.30% | 98.42% | 0.04 | 0.09% | 0.08% | 0.42 | 1.01% | 0.94% |
| 2024-03-30 | 44.88 | 41.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.17 | 98.30% | 98.42% | 0.04 | 0.09% | 0.08% | 0.42 | 1.01% | 0.94% |