天弘弘利债券E
(021043)公募债券型
1.1181
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1181
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.81%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：刘嗣兴 刘洋 尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 30.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.97 | 87.94% | 90.28% | 0.61 | 2.46% | 1.98% | 2.40 | 9.60% | 7.74% |
| 2024-09-30 | 51.76 | 45.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.22 | 81.33% | 83.50% | 6.03 | 13.20% | 11.66% | 2.50 | 5.47% | 4.84% |
| 2024-06-30 | 12.76 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.42 | 96.66% | 97.32% | 0.12 | 1.16% | 0.93% | 0.22 | 2.18% | 1.75% |
| 2024-03-31 | 3.69 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.55 | 95.71% | 96.13% | 0.09 | 2.62% | 2.36% | 0.06 | 1.67% | 1.51% |
| 2024-03-30 | 3.69 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.55 | 95.71% | 96.13% | 0.09 | 2.62% | 2.36% | 0.06 | 1.67% | 1.51% |