国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A

(021044)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.3349 0.12%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.3349
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：1.75%
  • 最近一季：6.19%
  • 最近半年：12.85%
  • 今年以来：20.97%
  • 最近一年：26.95%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：33.49%
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金经理：吴可凡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.3349 1.3349 0.12%
2025-09-29 1.3333 1.3333 1.48%
2025-09-26 1.3139 1.3139 0.00%
2025-09-25 1.3139 1.3139 -0.95%
2025-09-24 1.3265 1.3265 0.38%
2025-09-23 1.3215 1.3215 -0.33%
2025-09-22 1.3259 1.3259 -0.78%
2025-09-19 1.3363 1.3363 0.13%
2025-09-18 1.3345 1.3345 -1.10%
2025-09-17 1.3494 1.3494 0.60%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.01% 1.75% 6.19% 12.85% 26.95% 20.97%
同类型排名 122/151 125/151 122/151 114/151 98/151 114/151
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.14亿份 未公布
2025-03-31 0.14亿份 未公布
2024-12-31 0.14亿份 未公布
2024-09-30 0.15亿份 未公布
2024-06-30 0.11亿份 770
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴可凡 上任时间：2024-04-26

吴可凡先生:中国,硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年12月起兼任国泰中证 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-06-26 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2025-06-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-15 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2025-04-08 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-22 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第四季度报告
2025-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-12-26 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2024-12-24 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威)
2024-12-19 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2024-11-19 式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A）基金产品资料概要更新
2024-11-19 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新招募说明书（2024年第二号）