国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A

(021044)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.3349 0.12%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.3349
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：1.75%
  • 最近一季：6.19%
  • 最近半年：12.85%
  • 今年以来：20.97%
  • 最近一年：26.95%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：33.49%
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金经理：吴可凡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
发表日期 标题
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-06-26 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2025-06-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-15 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2025-04-08 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-22 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第四季度报告
2025-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-12-26 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2024-12-24 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威)
2024-12-19 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2024-11-19 式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A）基金产品资料概要更新
2024-11-19 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新招募说明书（2024年第二号）