国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A
(021044)公募QDIIETF联接指数型
1.3349
0.12%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.3349
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.75%
- 最近一季：6.19%
- 最近半年：12.85%
- 今年以来：20.97%
- 最近一年：26.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.49%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 93.97% | 0.00 | 1938.16 | 0.00 (-1.11%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 92.86% | 0.00 | 1893.59 | 0.00 (0.73%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 93.59% | 0.00 | 1384.99 | 0.00 (新增) | |