国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A
(021044)公募QDIIETF联接指数型
1.3349
0.12%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.3349
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.75%
- 最近一季：6.19%
- 最近半年：12.85%
- 今年以来：20.97%
- 最近一年：26.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.49%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.40% | 5.27% | 0.01 | 2.89% | 2.82% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.98% | 4.89% | 0.01 | 2.53% | 2.49% | 0.00 | 1.36% | 1.34% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.80% | 4.65% | 0.01 | 3.85% | 3.73% | 0.00 | 0.89% | 0.86% |