平安港股通红利精选混合发起式C
(021047)公募混合型
1.2189
-0.56%-0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.2749
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.42%
- 最近一季：-1.88%
- 最近半年：6.27%
- 今年以来：11.16%
- 最近一年：17.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.79%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：丁琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2189 | 1.2749 | -0.56% |
| 2025-09-29 | 1.2258 | 1.2818 | 0.48% |
| 2025-09-26 | 1.2199 | 1.2759 | 0.50% |
| 2025-09-25 | 1.2138 | 1.2698 | -1.18% |
| 2025-09-24 | 1.2283 | 1.2843 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.2298 | 1.2858 | -0.36% |
| 2025-09-22 | 1.2342 | 1.2902 | -1.29% |
| 2025-09-19 | 1.2503 | 1.3063 | 0.07% |
| 2025-09-18 | 1.2494 | 1.3054 | -1.37% |
| 2025-09-17 | 1.2668 | 1.3228 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安港股通红利精选混合发起式C | -0.89% | -2.42% | -1.88% | 6.27% | 17.35% | 11.16% |
| 同类型排名 | 8112/8521 | 8064/8521 | 8429/8521 | 6459/8521 | 4605/8521 | 5958/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1939 |
基金经理
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丁琳 上任时间：2024-03-26
丁琳女士:中国国籍,硕士,厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。2020年8月12日起担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月19日担任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2020年8月31日担任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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