平安港股通红利精选混合发起式C
(021047)公募混合型
1.2189
-0.56%-0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.2749
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.42%
- 最近一季：-1.88%
- 最近半年：6.27%
- 今年以来：11.16%
- 最近一年：17.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.79%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：丁琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
实时情况
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01288 | 农业银行 | 9.32% | 439.40 | 1802.58 | 10.39% | -155.00 (-26.08%) |
| 2 | 03988 | 中国银行 | 8.77% | 461.10 | 1695.18 | 9.77% | -138.90 (-23.15%) |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 7.28% | 19.85 | 1408.05 | 8.11% | -4.70 (-19.14%) |
| 4 | 00998 | 中信银行 | 6.97% | 271.20 | 1348.63 | 7.77% | -9.10 (-3.25%) |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 6.66% | 72.70 | 1287.22 | 7.42% | -12.20 (-14.37%) |
| 6 | 03328 | 交通银行 | 6.42% | 209.90 | 1242.06 | 7.16% | -50.70 (-19.46%) |
| 7 | 00762 | 中国联通 | 5.69% | 160.80 | 1100.42 | 6.34% | -75.80 (-32.04%) |
| 8 | 00728 | 中国电信 | 5.15% | 221.00 | 996.67 | 5.74% | -112.80 (-33.79%) |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 4.64% | 158.40 | 896.24 | 5.17% | -33.40 (-17.41%) |
| 10 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.41% | 206.80 | 852.20 | 4.91% | -45.00 (-17.87%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03988 | 中国银行 | 8.01% | 600.00 | 1985.74 | 10.04% | 419.00 (231.49%) |
| 2 | 01288 | 农业银行 | 7.91% | 594.40 | 1961.85 | 9.92% | 415.00 (231.33%) |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 6.56% | 24.55 | 1626.11 | 8.22% | 14.35 (140.69%) |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.99% | 84.90 | 1486.83 | 7.52% | 49.70 (141.19%) |
| 5 | 00762 | 中国联通 | 5.74% | 236.60 | 1423.13 | 7.19% | 153.40 (184.38%) |
| 6 | 03328 | 交通银行 | 5.65% | 260.60 | 1400.64 | 7.08% | 193.20 (286.65%) |
| 7 | 00728 | 中国电信 | 5.41% | 333.80 | 1342.54 | 6.79% | 228.20 (216.10%) |
| 8 | 00998 | 中信银行 | 5.05% | 280.30 | 1253.75 | 6.34% | 280.30 (100.00%) |
| 9 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.43% | 251.80 | 1099.02 | 5.55% | 176.20 (233.07%) |
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 4.42% | 191.80 | 1096.59 | 5.54% | 114.80 (149.09%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 8.79% | 35.20 | 719.63 | 9.74% | --- |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 8.79% | 35.20 | 719.63 | 9.74% | --- |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 8.75% | 10.20 | 716.82 | 9.70% | --- |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 8.75% | 10.20 | 716.82 | 9.70% | --- |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 8.35% | 129.80 | 683.55 | 9.25% | --- |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 8.35% | 129.80 | 683.55 | 9.25% | --- |
| 7 | 03988 | 中国银行 | 7.76% | 181.00 | 636.00 | 8.61% | --- |
| 8 | 03988 | 中国银行 | 7.76% | 181.00 | 636.00 | 8.61% | --- |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 6.78% | 77.00 | 555.18 | 7.51% | --- |
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 6.78% | 77.00 | 555.18 | 7.51% | --- |