国联中证500指数增强A
(021051)公募股票型指数型
1.5312
0.55%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
1.5312
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.95%
- 最近一季：21.01%
- 最近半年：26.70%
- 今年以来：31.39%
- 最近一年：30.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.12%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：王喆 陈薪羽 黄磊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.75 | 0.65 | 69.22% | 73.71% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.19 | 25.55% | 21.82% | 0.04 | 5.21% | 4.45% |
| 2025-03-31 | 0.75 | 0.71 | 0.61 | 80.22% | 81.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.23% | 10.62% | 0.06 | 8.55% | 8.09% |
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.04 | 0.91 | 85.71% | 86.00% | 0.06 | 6.24% | 6.11% | 0.07 | 6.39% | 6.26% | 0.02 | 1.66% | 1.63% |