南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I
(021053)公募QDIIETF联接指数型
1.5209
2.81%+0.0428
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.86%
- 最近一季：29.84%
- 最近半年：51.92%
- 今年以来：92.23%
- 最近一年：70.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.09%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.5209 |
1.5209 |
2.81% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.4793 |
1.4793 |
1.66% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.4551 |
1.4551 |
-2.43% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.4913 |
1.4913 |
0.64% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.40% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.4878 |
1.4878 |
-1.42% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.5092 |
1.5092 |
1.66% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.4845 |
1.4845 |
-1.64% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.5093 |
1.5093 |
0.65% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.11% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.91% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.5149 |
1.5149 |
0.19% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.5121 |
1.5121 |
1.98% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.4827 |
1.4827 |
-3.12% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.5305 |
1.5305 |
-1.19% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.67% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.5593 |
1.5593 |
0.79% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.5471 |
1.5471 |
4.22% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.4845 |
1.4845 |
-3.87% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.5442 |
1.5442 |
1.33% |