南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I

(021053)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.5209 2.81%+0.0428
单位净值 [2025-09-30]
1.5209
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：4.86%
  • 最近一季：29.84%
  • 最近半年：51.92%
  • 今年以来：92.23%
  • 最近一年：70.22%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：52.09%
  • 成立日期：2024-04-22
  • 基金经理：朱恒红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.27 0.27 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.07% 5.57% 0.00 0.54% 0.53%
2024-09-30 0.29 0.27 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.50% 6.02% 0.03 10.79% 9.99%
2024-06-30 0.18 0.18 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.89% 6.73% 0.00 1.08% 1.06%