永赢伟益债券C
(021055)公募债券型
1.1836
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1936
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.60%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.37%
- 成立日期：2024-04-08
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 42.74 | 38.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.71 | 99.93% | 99.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 56.55 | 45.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.53 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 32.27 | 32.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.26 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |