南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I
(021056)公募股票型ETF联接指数型
1.0937
-0.53%-0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.6987
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.17%
- 最近一季：-1.92%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.63%
- 成立日期：2024-04-08
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：85.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 85.67 | 81.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.64 | 4.48% | 4.25% | 1.94 | 2.39% | 2.27% | 2.79 | 3.43% | 3.26% |
| 2025-03-31 | 54.12 | 52.71 | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 2.13 | 4.04% | 3.94% | 0.95 | 1.80% | 1.75% | 0.96 | 1.83% | 1.78% |
| 2024-12-31 | 42.04 | 39.40 | 0.04 | 0.09% | 0.08% | 1.29 | 3.29% | 3.08% | 0.78 | 1.99% | 1.87% | 2.88 | 7.30% | 6.84% |
| 2024-09-30 | 19.53 | 18.33 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.77 | 4.19% | 3.93% | 0.41 | 2.22% | 2.09% | 0.89 | 4.85% | 4.55% |
| 2024-06-30 | 15.18 | 14.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 5.04% | 4.94% | 0.15 | 1.04% | 1.02% | 0.13 | 0.85% | 0.83% |