南方中证新能源ETF联接I
(021057)公募股票型ETF联接指数型
0.6759
2.18%+0.0147
单位净值 [2025-09-30]
0.6759
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：22.31%
- 最近一季：46.78%
- 最近半年：43.41%
- 今年以来：40.84%
- 最近一年：33.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.00%
- 成立日期：2024-04-08
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.34 | 7.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 3.07% | 3.03% | 0.21 | 2.86% | 2.82% | 0.04 | 0.51% | 0.51% |
| 2025-03-31 | 7.70 | 7.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 2.64% | 2.62% | 0.24 | 3.12% | 3.09% | 0.03 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 7.48 | 7.41 | 0.02 | 0.28% | 0.28% | 0.36 | 4.79% | 4.75% | 0.06 | 0.84% | 0.83% | 0.04 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-09-30 | 9.05 | 8.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 3.81% | 3.70% | 0.13 | 1.45% | 1.41% | 0.34 | 3.92% | 3.80% |
| 2024-06-30 | 7.42 | 7.34 | 0.03 | 0.40% | 0.40% | 0.31 | 4.19% | 4.15% | 0.13 | 1.72% | 1.70% | 0.04 | 0.55% | 0.54% |