嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C

(021061)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.3336 2.04%+0.0272
单位净值 [2025-09-30]
1.3336
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.27%
  • 最近一季：17.14%
  • 最近半年：20.90%
  • 今年以来：36.81%
  • 最近一年：26.06%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：33.36%
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金经理：王紫菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.43亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-25 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-05-08 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2025年05月08日更新)
2025-04-22 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-08 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2025年04月08日更新)
2025-04-08 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2025-04-04 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-04-04 嘉实基金管理有限公司嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-03-18 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金基金托管人信息变更的提示性公告
2025-01-22 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-24 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-11-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-11-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告