宏利市值优选混合C
(021062)公募混合型
1.6567
1.20%+0.0199
单位净值 [2025-09-30]
1.6567
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.73%
- 最近一季：19.89%
- 最近半年：20.79%
- 今年以来：20.12%
- 最近一年：11.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.67%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：刘晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 10.44 | 10.41 | 8.60 | 82.34% | 82.38% | 0.70 | 6.76% | 6.75% | 1.08 | 10.34% | 10.32% | 0.06 | 0.56% | 0.55% |
| 2025-03-31 | 10.68 | 10.45 | 9.13 | 85.12% | 85.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 14.84% | 14.52% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 12.05 | 11.87 | 10.14 | 83.93% | 84.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 14.80% | 14.58% | 0.15 | 1.27% | 1.25% |
| 2024-09-30 | 15.38 | 15.21 | 13.01 | 84.44% | 84.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.22 | 14.62% | 14.46% | 0.14 | 0.94% | 0.93% |
| 2024-06-30 | 10.89 | 10.86 | 9.13 | 83.81% | 83.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 16.00% | 15.95% | 0.02 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-03-31 | 9.48 | 9.46 | 8.09 | 85.22% | 85.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 14.67% | 14.63% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-03-30 | 9.48 | 9.46 | 8.09 | 85.22% | 85.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 14.67% | 14.63% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |