工银瑞升债券A
(021063)公募债券型
1.0233
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0293
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.94%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.001000 | 2024-09-24 |