工银瑞升债券A
(021063)公募债券型
1.0233
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0293
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.94%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 32.61 | 31.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.07 | 82.51% | 83.01% | 0.04 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 25.86 | 25.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.99 | 88.88% | 88.88% | 0.02 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |