恒生前海恒荣纯债A
(021070)公募债券型
0.9938
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0088
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：-1.07%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：吕程 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
最近两年行业配置比例图