恒生前海恒荣纯债A
(021070)公募债券型- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：-1.07%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：吕程 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9938 | 1.0088 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 0.9930 | 1.0080 | -0.07% |
| 2025-09-26 | 0.9937 | 1.0087 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 0.9937 | 1.0087 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 0.9936 | 1.0086 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 0.9945 | 1.0095 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 0.9952 | 1.0102 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 0.9946 | 1.0096 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 0.9953 | 1.0103 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 0.9959 | 1.0109 | 0.03% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒荣纯债A | -0.07% | -0.29% | -0.99% | -0.25% | 0.76% | -1.07% |
| 同类型排名 | 5520/7089 | 6020/7089 | 6550/7089 | 6826/7089 | 5976/7089 | 6803/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.01亿份 | 255 |
吕程 上任时间：2024-05-20
吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海 展开∨ 收起∧
李维康 上任时间：2024-05-28
李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧