恒生前海恒荣纯债C
(021071)公募债券型
1.0057
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0057
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：-0.41%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.57%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：吕程 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.21 | 85.41% | 85.42% | 0.07 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.79 | 96.18% | 96.18% | 0.03 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.47 | 90.87% | 90.87% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |