华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
(021073)公募股票型ETF联接指数型
1.4057
1.05%+0.0148
单位净值 [2025-09-30]
1.4057
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.78%
- 最近一季：23.35%
- 最近半年：22.70%
- 今年以来：30.48%
- 最近一年：29.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.57%
- 成立日期：2024-04-09
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 94.19% | 0.00 | 1159.77 | 0.00 (0.99%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 95.18% | 0.00 | 1256.10 | 0.00 (-1.09%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 94.09% | 0.00 | 1172.92 | 0.00 (新增) | |