诺德安鸿C
(021076)公募债券型
1.0476
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0476
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.76%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.08 | 6.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.03 | 99.11% | 99.21% | 0.05 | 0.84% | 0.75% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 18.36 | 16.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.03 | 97.98% | 98.20% | 0.32 | 1.93% | 1.72% | 0.01 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 20.78 | 20.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.32 | 92.93% | 92.96% | 0.14 | 0.65% | 0.65% | 0.15 | 0.70% | 0.70% |
| 2024-03-31 | 12.38 | 12.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.63 | 93.91% | 93.96% | 0.13 | 1.06% | 1.05% | 0.02 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-30 | 12.38 | 12.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.63 | 93.91% | 93.96% | 0.13 | 1.06% | 1.05% | 0.02 | 0.14% | 0.14% |