永赢安源60天滚动持有债券A
(021077)公募债券型
1.0400
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：杨凡颖 王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 83.65% | 83.68% | 0.01 | 0.97% | 0.97% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-09-30 | 2.23 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 84.07% | 84.08% | 0.01 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |