永赢安源60天滚动持有债券E
(021079)公募债券型
1.0399
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0399
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：杨凡颖 王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
基本信息
| 基金简称 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 基金全称 | 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021079 | 成立日期 | 2024-06-14 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.16亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨凡颖 王宇超 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-总全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用资产配置策略、债券投资组合策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 资产配置策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,获取信用衍生品标的债券的信用风险保护,改善组合的风险收益特性。 | ||