鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A
(021088)公募股票型ETF联接指数型
1.9361
2.39%+0.0463
单位净值 [2025-09-30]
1.9361
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.21%
- 最近一季：29.37%
- 最近半年：49.63%
- 今年以来：81.88%
- 最近一年：58.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：93.61%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.24% | 8.70% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-09-30 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.19% | 13.17% | 0.01 | 7.76% | 6.73% |