广发中证港股通互联网指数发起式A
(021092)公募股票型指数型
1.5015
1.73%+0.0260
单位净值 [2025-09-30]
1.5015
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.30%
- 最近一季：19.63%
- 最近半年：20.48%
- 今年以来：43.79%
- 最近一年：39.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.15%
- 成立日期：2024-05-16
- 基金经理：夏浩洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
实时情况
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 14.43% | 0.78 | 301.20 | 15.65% | -0.07 (-8.24%) |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 13.78% | 3.77 | 287.67 | 14.95% | 2.63 (230.70%) |
| 3 | 03690 | 美团-W | 12.78% | 1.90 | 266.91 | 13.87% | -0.75 (-28.30%) |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 12.76% | 8.34 | 266.45 | 13.85% | -7.22 (-46.40%) |
| 5 | 03888 | 金山软件 | 2.98% | 2.00 | 62.32 | 3.24% | 2.00 (100.00%) |
| 6 | 00780 | 同程旅行 | 2.84% | 3.52 | 59.33 | 3.08% | 3.52 (100.00%) |
| 7 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 2.77% | 0.44 | 57.86 | 3.01% | -0.08 (-16.03%) |
| 8 | 06618 | 京东健康 | 2.77% | 2.23 | 57.90 | 3.01% | -0.21 (-8.81%) |
| 9 | 01024 | 快手-W | 2.64% | 1.44 | 55.14 | 2.87% | -2.53 (-63.73%) |
| 10 | 00020 | 商汤-W | 2.62% | 39.70 | 54.78 | 2.85% | -6.80 (-14.62%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 14.35% | 2.65 | 411.04 | 17.39% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 11.90% | 0.85 | 340.80 | 14.42% | --- |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 11.02% | 15.56 | 315.72 | 13.36% | --- |
| 4 | 01024 | 快手-W | 6.86% | 3.97 | 196.37 | 8.31% | --- |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3.95% | 1.14 | 113.08 | 4.78% | --- |
| 6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.20% | 0.52 | 91.58 | 3.87% | --- |
| 7 | 06618 | 京东健康 | 2.69% | 2.44 | 77.01 | 3.26% | --- |
| 8 | 00241 | 阿里健康 | 2.63% | 15.60 | 75.26 | 3.18% | --- |
| 9 | 00020 | 商汤-W | 2.52% | 46.50 | 72.13 | 3.05% | --- |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 2.30% | 8.10 | 65.74 | 2.78% | --- |