广发中证港股通互联网指数发起式C
(021093)公募股票型指数型
1.5054
1.73%+0.0260
单位净值 [2025-09-30]
1.5054
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.28%
- 最近一季：19.57%
- 最近半年：20.31%
- 今年以来：44.18%
- 最近一年：39.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.54%
- 成立日期：2024-05-16
- 基金经理：夏浩洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 89.89% | 90.12% | 0.00 | 1.45% | 1.42% | 0.01 | 6.53% | 6.38% | 0.00 | 2.13% | 2.08% |
| 2024-09-30 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 78.33% | 79.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 18.32% | 17.58% | 0.01 | 3.35% | 3.21% |