融通增益债券D
(021096)公募债券型
1.2932
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.4152
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.49%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：吴嫣睿紫 王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.33 | 15.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.28 | 66.92% | 67.03% | 1.03 | 6.75% | 6.73% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 17.37 | 13.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.03 | 97.48% | 98.07% | 0.18 | 1.35% | 1.03% | 0.16 | 1.17% | 0.90% |
| 2024-06-30 | 26.41 | 25.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.73 | 93.38% | 93.63% | 0.55 | 2.15% | 2.07% | 0.74 | 2.90% | 2.79% |
| 2024-03-31 | 16.52 | 12.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.22 | 97.65% | 98.17% | 0.11 | 0.82% | 0.64% | 0.20 | 1.53% | 1.19% |
| 2024-03-30 | 16.52 | 12.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.22 | 97.65% | 98.17% | 0.11 | 0.82% | 0.64% | 0.20 | 1.53% | 1.19% |