国寿安保沪深300ETF联接C
(021103)公募股票型ETF联接指数型
1.3527
0.45%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.3527
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：17.73%
- 最近半年：19.46%
- 今年以来：19.12%
- 最近一年：17.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.27%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 94.41% | 0.00 | 152396.17 | 0.00 (0.26%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 94.67% | 0.00 | 172258.78 | 0.00 (-1.75%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 92.92% | 0.00 | 139928.19 | 0.00 (新增) | |