国寿安保沪深300ETF联接C
(021103)公募股票型ETF联接指数型
1.3527
0.45%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.3527
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：17.73%
- 最近半年：19.46%
- 今年以来：19.12%
- 最近一年：17.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.27%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 16.15 | 16.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.89 | 5.51% | 5.52% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 5.30% | 5.32% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 7.08% | 7.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |