华泰紫金中债1-5年国开债指数D
(021104)公募债券型指数型
1.1366
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1366
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.66%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：杨义山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-29 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停向个人投资者开放申购业务的公告 |
| 2025-07-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-16 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-02 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复向个人投资者开放申购业务的公告 |
| 2025-03-25 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同XXXX证券投资基金募集申请材料－基金合同（草案） |
| 2025-03-25 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-25 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 关于华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等事项的公告 |