国泰君安180天持有债券发起C
(021109)公募债券型
1.0567
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0567
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-2.46%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.67%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0567 | 1.0567 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0556 | 1.0556 | -0.17% |
| 2025-09-26 | 1.0574 | 1.0574 | 0.09% |
| 2025-09-25 | 1.0565 | 1.0565 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0571 | 1.0571 | -0.22% |
| 2025-09-23 | 1.0594 | 1.0594 | -0.26% |
| 2025-09-22 | 1.0622 | 1.0622 | 0.10% |
| 2025-09-19 | 1.0611 | 1.0611 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 1.0638 | 1.0638 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0646 | 1.0646 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安180天持有债券发起C | -0.25% | -0.89% | -2.46% | -0.36% | 4.19% | -0.65% |
| 同类型排名 | 6939/7089 | 6948/7089 | 7018/7089 | 6870/7089 | 1238/7089 | 6599/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘明 上任时间：2024-05-23
刘明先生:北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投资经理职务。曾任职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-02 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-21 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-20 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-20 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-05-20 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号）本基金暂不向金融机构自营账户销售 |
| 2025-04-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁财富开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-17 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-12-17 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-14 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |