国泰君安180天持有债券发起C
(021109)公募债券型
1.0567
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0567
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-2.46%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.67%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||