国泰君安180天持有债券发起C
(021109)公募债券型
1.0567
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0567
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-2.46%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.67%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 95.39% | 95.40% | 0.00 | 0.40% | 0.40% | 0.01 | 4.21% | 4.20% |
| 2024-09-30 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 68.56% | 68.59% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |