信澳中债0-3年政策性金融债指数C
(021111)公募债券型指数型
1.0099
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0714
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.14%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013300 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.048200 | 2025-01-23 |