信澳中债0-3年政策性金融债指数C
(021111)公募债券型指数型
1.0099
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0714
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.14%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 34.63 | 31.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.59 | 99.88% | 99.89% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 29.98 | 26.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.95 | 88.78% | 89.91% | 0.02 | 0.09% | 0.08% | 3.00 | 11.13% | 10.01% |