渤海汇金2个月滚动持有债券发起C
(021113)公募债券型
1.0337
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单位净值 [2025-09-30]
1.0337
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.37%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：张旭东 张殷鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 82.33% | 83.51% | 0.00 | 0.56% | 0.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 98.59% | 98.59% | 0.02 | 1.41% | 1.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |