南方中证1000ETF发起联接I
(021116)公募股票型ETF联接指数型
1.0272
0.98%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
1.0272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：18.56%
- 最近半年：21.13%
- 今年以来：27.21%
- 最近一年：31.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.56 | 11.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 4.87% | 4.77% | 0.58 | 5.13% | 5.02% | 0.14 | 1.28% | 1.26% |
| 2024-09-30 | 9.60 | 9.04 | 0.04 | 0.48% | 0.45% | 0.34 | 3.79% | 3.57% | 0.55 | 6.12% | 5.76% | 0.53 | 5.86% | 5.51% |
| 2024-06-30 | 7.02 | 6.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 4.86% | 4.76% | 0.35 | 5.03% | 4.92% | 0.05 | 0.69% | 0.68% |